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Evolución del valor liquidativo
Último precio2 mar 20262 mar
417,47 €0,38 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,98 %
6M13,76 %
1A11,49 %
Rentabilidad anual
2 mar 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,10 | +5,29 | +4,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,50 | +1,93 | -2,11 | -8,38 | +0,97 | +1,14 | +2,90 | +5,48 | -1,85 | -0,74 | +5,09 | +0,56 |
| 2024 | +0,03 | +2,47 | +6,55 | -2,96 | +0,16 | +1,50 | +3,50 | +1,89 | +1,61 | -1,80 | +4,83 | -5,88 |
Rentabilidad
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20260,55 %
2025-0,67 %
Detalles del fondo
- ISINLU1769942746
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales77,77M €
- Participaciones12.610.840
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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