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Evolución del valor liquidativo
Último precio2 mar 20262 mar
435,53 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,26 %
6M7,73 %
1A13,78 %
Rentabilidad anual
2 mar 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,12 | +0,26 | -0,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +5,25 | -0,16 | -3,17 | -3,39 | +3,91 | +4,47 | -1,49 | +4,35 | +2,32 | -0,42 | +1,20 | +2,30 |
| 2024 | +0,85 | +2,16 | +2,34 | -4,26 | +2,76 | -1,54 | +5,07 | +3,36 | -0,21 | -0,47 | +4,79 | -5,73 |
Rentabilidad
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20260,55 %
2025-0,67 %
Detalles del fondo
- ISINLU0355496760
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales5936,75M €
- Participaciones37.214.925
- Fecha de datos22 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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