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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
10,18 €-0,08 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,35 | -0,02 | -0,43 | +0,38 | +0,03 | +0,52 | +0,34 | +0,08 | -1,01 | – | – | – |
| 2025 | +0,22 | +0,43 | -0,14 | +0,21 | +0,25 | +0,21 | +0,18 | +0,08 | +0,14 | +0,21 | -0,09 | -0,04 |
| 2024 | +0,25 | -0,06 | +0,53 | -0,12 | +0,27 | +0,29 | +0,74 | +0,29 | +0,58 | -0,18 | +0,52 | -0,07 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,00 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1697016365
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
40,68M € - Participaciones
40.721.223 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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