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•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

23,90 €−0,38 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,04 %

Rentabilidad anual

2026+18,14 %

2025+10,67 %

2024+18,86 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,81	+1,90	0,00	-5,05	+2,22	+4,53	+3,94	+0,60	+1,46	-0,04	–	–
2025	+5,14	-4,63	-7,42	-6,64	+8,67	+2,08	+5,50	+7,92	+3,11	+1,03	+1,47	+1,15
2024	+2,21	+5,56	+0,85	-1,38	+3,17	-0,53	+4,51	-1,53	+0,29	+0,11	+9,51	-4,74

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
E Acc EUR Close	LU0245181838	2,70 %
OthCcy Acc EURSnap	LU1599216113	2,41 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,24 %

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EUR

202612,73 %

202511,55 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU1599216113
Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

LU0245181838

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,39
Otros
1,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,41

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