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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+1,01 %

Rentabilidad anual

2026+5,01 %

2025-8,37 %

2024+12,63 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,85	+0,98	+1,10	-0,75	+0,23	+1,39	+2,36	-0,02	+1,01	–	–	–
2025	-0,72	+0,38	-3,44	-4,89	+0,70	-2,07	+3,38	-0,86	-0,37	+2,10	-0,35	-0,76
2024	+1,43	+0,89	+1,32	+1,22	-0,94	+1,64	-0,35	-2,09	-0,30	+2,56	+4,25	+1,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,54 %

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Moneda
USD

20262,59 %

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ISIN
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Categoría
Bonos Corporativos USD Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,97
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,04

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