UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR
ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,05 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
LU1209509089 - Categoría
USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016 - Moneda
EUR - Código País
LUX - País Domicilio
LUX - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,99 - Otros
0,44 - Comisión de éxito
0,00
2,43
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales1354,83M €
- Participaciones15.009.712
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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