UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,85 | +0,98 | +2,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | -0,72 | +0,38 | -3,44 | -4,89 | +0,70 | -2,07 | +3,38 | -0,86 | -0,37 | +2,10 | -0,35 | -0,76 |
| 2024 | +1,43 | +0,89 | +1,32 | +1,22 | -0,94 | +1,64 | -0,35 | -2,09 | -0,30 | +2,56 | +4,25 | +1,26 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINLU1209509089
- Categoría
USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,99 - Otros
0,44 - Comisión de éxito
0,00
2,43
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales1354,83M €
- Participaciones15.009.712
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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