UBAM USD Floating Rate Notes AC USD

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•Bonos Corporativos USD Corto Plazo•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
282,29 €0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,12 %

Rentabilidad anual

2026+2,56 %
2025+4,75 %
2024+6,74 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,37+0,09+0,02+0,14+0,04+0,40+0,39+0,05+0,12–––
2025+0,43+0,42+0,280,00+0,56+0,52+0,45+0,42+0,37+0,33+0,40+0,33
2024+0,68+0,81+0,66+0,53+0,57+0,45+0,50+0,41+0,51+0,52+0,53+0,39

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,31 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
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Moneda
USD
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20254,57 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20265,10 %
2025-7,40 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos USD Corto Plazo)

LU1209509089

UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR

5,31 %
LU0132635235

UBAM USD Floating Rate Notes RC USD

2,43 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.589,63M €
  • Participaciones
    383.535.139
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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