UBAM USD Floating Rate Notes AC USD
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
279,11 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,31 %
6M1,87 %
1A4,55 %
Rentabilidad anual
24 may 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,37 | +0,09 | +0,02 | +0,14 | +0,35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,43 | +0,42 | +0,28 | 0,00 | +0,56 | +0,52 | +0,45 | +0,42 | +0,37 | +0,33 | +0,40 | +0,33 |
| 2024 | +0,68 | +0,81 | +0,66 | +0,53 | +0,57 | +0,45 | +0,50 | +0,41 | +0,51 | +0,52 | +0,53 | +0,39 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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MonedaUSD
20261,36 %
20254,57 %
LU1209509089
UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20262,92 %
2025-7,40 %
Detalles del fondo
- ISINLU0029761532
- Categoría
USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016)
Tamaño del fondo
- Activos totales1.589,63M €
- Participaciones383.535.139
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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