UBAM USD Floating Rate Notes RC USD
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
262,13 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,29 %
6M1,77 %
1A4,34 %
Rentabilidad anual
24 may 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,35 | +0,09 | +0,01 | +0,13 | +0,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,42 | +0,40 | +0,26 | -0,02 | +0,54 | +0,50 | +0,43 | +0,40 | +0,35 | +0,31 | +0,38 | +0,31 |
| 2024 | +0,66 | +0,79 | +0,64 | +0,51 | +0,55 | +0,43 | +0,48 | +0,39 | +0,49 | +0,50 | +0,51 | +0,37 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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TipoFIXEDINCOME
MonedaUSD
20261,44 %
20254,78 %
LU1209509089
UBAM USD Floating Rate Notes AC EUR
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20262,92 %
2025-7,40 %
Detalles del fondo
- ISINLU0132635235
- Categoría
USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Corporate Bond - Short Term_EUCA001016)
Tamaño del fondo
- Activos totales1.589,37M €
- Participaciones4.207.720
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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