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•Renta Variable Mixta Internacional•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

18,12 €−0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,07 %

Rentabilidad anual

2026+4,27 %

2025+5,21 %

2024+11,10 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,84	+1,13	-0,11	+2,54	-0,21	-0,48	+1,11	+0,24	-0,36	+0,07	–	–
2025	+2,30	+0,06	-2,96	-1,40	+2,46	+2,16	-0,18	+0,89	+1,29	+0,87	-0,52	+0,12
2024	+0,81	+1,39	+0,52	-1,55	+1,97	+1,99	+1,76	+2,25	+0,49	-1,16	+2,09	-0,90

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
B	LU1006075227	1,71 %
Bh-EUR	LU1006076209	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,11 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU1006076209
Categoría
Renta Variable Mixta Internacional
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,59
Otros
0,18
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,77

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