Invesco US Value Equity E EUR Acc

Morningstar Rating™
LU0607514394
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
48,02 €+1,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,69 %
3 meses+1,46 %
6 meses+10,47 %
En el año+16,87 %
1 año+19,07 %
3 años+15,15 %al año
5 años+9,84 %al año
2025+2,09 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+3,43+0,28-2,91+0,32+3,29+3,54-0,41-0,41-0,90+1,69–
2025+6,78-1,93-7,59-9,33+4,88+2,01+5,29+0,88+0,26+1,42+1,85+1,08
2024+2,70+2,26+5,27-0,99-1,59+2,25+2,79-2,29-0,48+1,92+8,69-4,89

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -21,29 %
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Comparativa de la categoría

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DWS Invest CROCI US Dividends EUR LC

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202634,98 %
2025-6,72 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Invesco US Value Equity E EUR Acc el 2025?

En 2025, Invesco US Value Equity E EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,09 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,87 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 48,02 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)

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DWS Invest CROCI US Dividends TFC

35,59 %
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Neuberger US Lrg Cp Val EUR I Acc UnH

26,62 %
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Robeco BP US Large Cap Equities F €

25,98 %
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Brandes US Value I Euro Acc

23,77 %
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Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

23,55 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,40
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,50

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    177,35M €
  • Participaciones
    9.564.529
  • Fecha de datos
    11 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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