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Evolución del valor liquidativo
Último precio2 mar 20262 mar
42,70 €0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,97 %
6M9,43 %
1A5,80 %
Rentabilidad anual
2 mar 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +3,43 | +3,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,78 | -1,93 | -7,59 | -9,33 | +4,88 | +2,01 | +5,29 | +0,88 | +0,26 | +1,42 | +1,85 | +1,08 |
| 2024 | +2,70 | +2,26 | +5,27 | -0,99 | -1,59 | +2,25 | +2,79 | -2,29 | -0,48 | +1,92 | +8,69 | -4,89 |
Rentabilidad
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20260,55 %
2025-0,67 %
Detalles del fondo
- ISINLU0607514394
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales177,35M €
- Participaciones9.564.529
- Fecha de datos11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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