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LU0523282928
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,08 %
6M0,98 %
1A2,62 %

Rentabilidad anual

2026-0,09 %
20253,79 %
20243,97 %
2 mar 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,09+0,17-0,14–––––––––
2025+0,76+0,31-0,49-0,04+0,79+0,84-0,05+0,46+0,31+0,07+0,31+0,51
2024+0,17-0,11+0,02-0,28+0,51+0,59+1,17+0,81+0,58-0,28+0,53-0,25

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20260,64 %
2025-4,80 %
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AB American Income A2 EUR H

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,10 %
20255,22 %
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Caixabank Smart RF Internacional FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,86 %
2025-3,29 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0523282928
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

1,99 %
IE00BLPJRG31

Vanguard UK Govt Bd Idx EUR H Acc

1,52 %
LU0858068074

MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

1,43 %
IE00BFRTDB69

Vanguard U.S. Govt Bd Idx £ H Acc

1,39 %
DE0008476532

DWS Covered Bond Fund LD

1,26 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1916,58M €
  • Participaciones
    10.410.683
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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