BNPP InstiCash EUR 3M Cl Cap

LU0423950210

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jul 2026

109,44 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,16 %

6M+0,92 %

1A+1,85 %

Rentabilidad anual

2026+1,06 %

2025+2,13 %

2024+3,61 %

24 jul 202324 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,02	+0,15	+0,02	0,00	+0,17	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,20	+0,21	+0,17	+0,18	+0,15	+0,16	+0,16	+0,15	+0,15	+0,15	+0,15
2024	+0,31	+0,30	+0,33	+0,30	+0,33	+0,31	+0,29	+0,29	+0,26	+0,27	+0,24	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,35 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus Capitalisation	FUND	1,11%
Societe Generale S.A. 3.158%	Bono	0,63%

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Composición de la cartera

Efectivo

95,03 %

Bonos

4,97 %

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20260,90 %

20251,78 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0423950210
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,83
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,85

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