BNP Paribas Euro Money Market C Capitalisation

LU0083138064

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 jun 20269 jun

224,98 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,13 %

6M0,84 %

1A1,69 %

Rentabilidad anual

20260,75 %

20252,00 %

20243,49 %

12 jun 20239 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,02	+0,08	+0,02	+0,15	–	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,19	+0,19	+0,16	+0,16	+0,14	+0,14	+0,15	+0,14	+0,15	+0,14	+0,14
2024	+0,30	+0,29	+0,33	+0,29	+0,32	+0,30	+0,28	+0,28	+0,25	+0,25	+0,23	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FUND	3,23%
Societe Generale S.A.	Acción	0,78%

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Composición de la cartera

Efectivo

68,47 %

Bonos

31,15 %

Otros

0,38 %

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20260,69 %

20251,78 %

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MonedaEUR

20260,66 %

20251,85 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
LU0083138064
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Plataformas disponibles

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,36
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,37

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