BNP Paribas Euro Money Market C Capitalisation

LU0083138064

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

226,19 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,18 %

Rentabilidad anual

2026+1,29 %

2025+2,00 %

2024+3,49 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,02	+0,08	+0,02	+0,15	+0,01	+0,02	+0,18	–	–	–
2025	+0,23	+0,19	+0,19	+0,16	+0,16	+0,14	+0,14	+0,15	+0,14	+0,15	+0,14	+0,14
2024	+0,30	+0,29	+0,33	+0,29	+0,32	+0,30	+0,28	+0,28	+0,25	+0,25	+0,23	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,51 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FUND	3,23%
Societe Generale S.A.	Acción	0,78%

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Composición de la cartera

Efectivo

68,47 %

Bonos

31,15 %

Otros

0,38 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,11 %

20251,85 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0083138064
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,36
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,37

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