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•Renta Variable Global Gran Capitalización Valor•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

466,86 €+0,59 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+3,29 %

Rentabilidad anual

2026+11,41 %

2025+5,08 %

2024+7,85 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,45	+0,32	-0,75	+2,17	-0,61	+3,82	+1,78	+0,96	+2,26	+3,29	–	–
2025	+4,48	+2,10	-6,25	-6,28	+4,44	+0,53	+0,77	+2,60	+0,59	-0,13	-0,20	+3,64
2024	-0,68	+1,68	+3,14	-2,80	+0,81	-0,74	+3,47	+0,72	+0,85	-0,93	+4,35	-2,02

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,18 %

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2025-0,64 %

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ISIN
LU0147944259
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Valor
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,20
Otros
0,18
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,38

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