GS Patrimonial Def-P Cap EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | -0,02 | -0,30 | -3,25 | -0,05 | +2,17 | +0,91 | +0,42 | -0,06 | -1,10 | +0,14 | – |
| 2025 | +0,75 | +0,09 | -3,61 | -0,48 | +1,52 | +0,18 | +0,74 | +0,17 | +1,21 | +1,44 | -0,68 | -0,09 |
| 2024 | +0,53 | +0,04 | +0,69 | -1,30 | +0,59 | +1,03 | +2,19 | +0,15 | +1,26 | -1,11 | +3,12 | -1,62 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0119196938
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| P Cap EUR | LU0119196938 | 1,47 % |
| R Cap EUR | LU1703076155 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó GS Patrimonial Def-P Cap EUR el 2025?
En 2025, GS Patrimonial Def-P Cap EUR obtuvo una rentabilidad de 1,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,50 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 724,83 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0119196938
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,47 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
1,47
Tamaño del fondo
- Activos totales
362,87M € - Participaciones
200.457.007 - Fecha de datos
6 oct 2026
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