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Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar 202610 mar

63,20 €-0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,85 %

6M-8,33 %

1A-15,88 %

Rentabilidad anual

2026-0,25 %

2025-17,24 %

2024-8,11 %

9 mar 202310 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-1,15	-0,61	+0,72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,59	+1,97	-4,02	+0,05	-2,37	-3,37	-3,17	-1,30	-0,55	-2,84	-3,08	-2,67
2024	-2,74	-2,21	-0,84	-3,98	-3,11	-1,60	+6,56	+1,43	+2,28	-4,39	+3,49	-3,79

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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2025-7,99 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaJPY

2026-0,22 %

2025-8,24 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0090978643
Categoría
JPY Bond_EUCA000595
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,23
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,33

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