Eurizon Bond JPY LTE R Acc

Morningstar Rating™
LU0090978643
Bonos JPYEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
61,67 €-0,72 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,46 %

Rentabilidad anual

2026-2,67 %
2025-17,24 %
2024-8,11 %
19 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-1,15-0,61+0,40-2,05+0,18-1,65+0,26+1,45+2,46
2025+0,59+1,97-4,02+0,05-2,37-3,37-3,17-1,30-0,55-2,84-3,08-2,67
2024-2,74-2,21-0,84-3,98-3,11-1,60+6,56+1,43+2,28-4,39+3,49-3,79

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -28,52 %

Comparativa de la categoría

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

Tipo
Renta Fija
Moneda
USD
2026-5,77 %
2025-7,99 %
Ver detalles
Tipo
Renta Fija
Moneda
JPY
2026-5,36 %
2025-8,24 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0090978643
  • Categoría
    Bonos JPY
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,17
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,22

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    352,01M €
  • Participaciones
    6.741.362
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
1
Myinvestor logo

Recursos financieros