Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | +0,35 | +0,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | -0,74 | -0,91 | -1,38 | +0,33 | -1,95 | +0,73 | -1,65 | -0,55 | +0,19 | +0,27 | -2,17 | -0,91 |
| 2024 | -1,08 | +0,36 | -0,68 | -1,28 | -2,02 | +0,08 | +0,13 | +1,11 | +0,52 | -0,72 | -0,78 | +0,02 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINIE0033005699
- Categoría
JPY Bond_EUCA000595 - Moneda
JPY - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (JPY Bond_EUCA000595)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,60 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
0,76
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales233.031,73M €
- Participaciones19.452.594.700
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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