Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,10 | -1,31 | -2,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,74 | +1,82 | -0,62 | +4,99 | -1,22 | +0,63 | -6,23 | 0,00 | -0,09 | -4,41 | -2,83 | -1,95 |
| 2024 | -3,95 | -1,93 | -1,63 | -4,91 | -1,71 | -2,72 | +7,59 | +4,21 | +3,29 | -6,41 | +1,06 | -4,59 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINIE0032915443
- Categoría
JPY Bond_EUCA000595 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (JPY Bond_EUCA000595)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,60 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
0,76
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales1500,82M €
- Participaciones5.087.660
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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