Goldman Sachs Euro Liquid Res Value Acc T
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,14 | +0,15 | +0,16 | +0,14 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,18 | +0,19 | – | – |
| 2025 | +0,24 | +0,20 | +0,19 | +0,19 | +0,18 | +0,16 | +0,15 | +0,14 | +0,15 | +0,16 | +0,14 | +0,15 |
| 2024 | +0,31 | +0,29 | +0,30 | +0,31 | +0,33 | +0,28 | +0,29 | +0,30 | +0,27 | +0,27 | +0,23 | +0,25 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Adm Acc | IE0031295821 | 0,46 % |
| Administration Acc T | IE00BHTFVZ61 | 0,46 % |
| Ins EUR Inc | IE000VM921L3 | 0,21 % |
| Inst Acc | IE0031295938 | 0,21 % |
| Inst Acc T | IE00B96CNN65 | 0,21 % |
| Pref Acc | IE0031296019 | 0,31 % |
| Preferred Acc T | IE00BHTFVX48 | 0,31 % |
| R Acc | IE00B896JM91 | 0,16 % |
| R Acc T | IE00BHTFVV24 | 0,16 % |
| R EUR | IE0008ZMPWA5 | 0,16 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY | Acción | 2,72% |
| ZITO LUKS AD SKOPJE | Acción | 2,72% |
| ASTEL AO | Acción | 2,72% |
Composición de la cartera
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Goldman Sachs Euro Liquid Res R Acc T
Renta Fija
EUR
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00BHTFVY54
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
750.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,25 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,26
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
23.278,28M € - Participaciones
26.231.633 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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