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Evolución del valor liquidativo
Último precio26 feb 202626 feb
1112,81 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,13 %
6M0,99 %
1A2,14 %
Rentabilidad anual
2 mar 202326 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,24 | +0,22 | +0,23 | +0,18 | +0,21 | +0,17 | +0,18 | +0,18 | +0,17 | +0,17 | +0,18 | +0,17 |
| 2024 | +0,33 | +0,31 | +0,36 | +0,31 | +0,31 | +0,33 | +0,31 | +0,29 | +0,28 | +0,28 | +0,27 | +0,24 |
Rentabilidad
Composición de la cartera
Bonos
90,00 %Efectivo
10,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Detalles del fondo
- ISINFR0010738229
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,55 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,55
0,55
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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