Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc

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Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
401,54 €−0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−1,98 %
3 meses−2,54 %
6 meses−2,58 %
En el año+11,71 %
1 año+16,62 %
3 años+24,31 %al año
5 años+12,67 %al año
2025+44,12 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,95+6,48-5,26+1,94+0,73-6,97+3,80+6,84-3,35-1,70-1,98–
2025+4,36-1,14+2,75-2,08+5,89+4,34+2,36+4,56+8,30+1,41+3,30+2,48
2024-1,03-0,82+2,42+2,11+1,06-1,14+4,49-1,38+3,74+1,45+1,98-3,93

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,72 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
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202615,11 %
202515,04 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc el 2025?

En 2025, Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc obtuvo una rentabilidad de 44,12 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,71 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 401,54 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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Pictet-Security P EUR

27,34 %
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FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR

27,33 %
LU1598720172

Cobas Large Cap P Acc EUR

27,19 %
LU1001396420

Robeco QI Global Value Equities I EUR

26,90 %
ES0112609005

Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,30
  • Otros
    0,14
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,44

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.437,31M €
  • Participaciones
    170.214.113
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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