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•Renta Variable Global Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026
306,44 €−1,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−5,90 %

Rentabilidad anual

2026+9,88 %
2025+43,62 %
2024+12,50 %
25 oct 202322 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+7,92-1,19+0,82+2,24+1,60-0,81-6,33+1,71+7,18-5,90––
2025+4,33-1,16+2,72-2,10+5,86+4,31+2,33+4,93+8,27+1,38+3,39+3,39
2024-1,21-0,84+3,61+0,89+1,03-1,83+4,46-1,40+3,63+1,42+1,95-4,13

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,74 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Valterra Platinum LtdAcción3,94%
Seabridge Gold IncAcción3,34%
LG Uplus CorpAcción2,96%
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Composición de la cartera

Acciones
77,20 %
Efectivo
22,40 %
Otros
0,40 %
Regístrate para ver

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202622,11 %
202531,44 %
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Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202630,66 %
202515,35 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BH6XSF26
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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31,61 %
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M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc

15,29 %
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Pictet - Global Megatrend Sel P EUR

11,56 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,60
  • Otros
    0,14
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,74

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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