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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

108,69 €-0,19 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,47 %

6M-0,90 %

1A+2,13 %

Rentabilidad anual

2026-0,75 %

2025+5,97 %

2024+0,53 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	0,00	+0,34	-0,44	-1,81	+0,06	-0,07	-0,83	–	–	–	–	–
2025	+0,53	+2,12	+0,23	+0,37	-0,70	+1,23	-0,35	+0,16	+0,80	+0,37	+0,19	-0,01
2024	+0,11	-1,88	-0,61	-1,52	+1,09	+0,42	+2,70	+0,78	+1,13	-2,75	+1,30	-1,61

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,02 %

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20260,26 %

20252,68 %

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2026-0,48 %

20257,69 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-1,75 %

20253,84 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE00BFRTDB69
Categoría
Bonos Otros
Moneda
GBP
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,62

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.