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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
22,93 €-0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17 | +0,13 | -0,50 | -3,11 | +0,17 | -0,17 | +0,38 | +0,64 | -2,09 | – | – | – |
| 2025 | +0,39 | +1,08 | -0,43 | +0,04 | -0,30 | +1,16 | -0,43 | +0,30 | +0,72 | +0,72 | -0,21 | 0,00 |
| 2024 | -0,18 | -1,06 | +0,53 | -1,15 | +0,76 | +0,18 | +1,91 | +0,04 | +1,09 | -2,18 | +1,45 | -0,78 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,01 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
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EUR
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2026-2,05 %
20251,87 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00B11XZ103
- Categoría
Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
15.382,44M € - Participaciones
566.672.101 - Fecha de datos
30 nov 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
2
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