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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

304,15 €-1,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,73 %

Rentabilidad anual

2026+23,46 %

2025+17,62 %

2024+14,55 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+7,42	-0,75	-0,46	-7,68	+8,53	+0,82	+0,94	-1,02	-0,73	–	–	–
2025	+1,48	+0,54	-3,21	-4,59	+3,60	+2,52	+4,41	+2,12	+6,06	+5,36	-3,11	+1,88
2024	-3,25	+4,09	+3,58	+0,46	-0,98	+5,21	-0,75	-1,50	+6,05	-2,05	-1,15	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,31 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,16
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,28

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