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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

170,86 €-1,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,18 %

Rentabilidad anual

2026+15,44 %

2025+10,02 %

2024+19,17 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+4,71	+0,09	-1,05	-6,33	+6,83	+0,44	+2,22	+0,45	-1,18	–	–	–
2025	+0,58	+0,07	-4,34	-4,56	+3,95	+1,47	+4,19	+2,23	+4,76	+3,19	-2,76	+0,84
2024	-2,32	+3,96	+2,29	+0,63	-0,81	+4,72	-0,58	-0,97	+7,76	-1,00	-0,50	+0,75

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,34 %

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Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,26
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,38

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