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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 ago 2026

359,11 €0,50 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+5,15 %

6M+8,75 %

1A+35,14 %

Rentabilidad anual

2026+23,25 %

2025+33,40 %

2024+8,39 %

25 ago 202317 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+8,81	-1,40	-1,53	-9,12	+9,88	+0,48	-1,45	+5,65	–	–	–	–
2025	+1,88	+0,58	+0,53	+0,33	+4,26	+6,01	+1,45	+3,51	+6,41	+3,54	-2,37	+2,88
2024	-3,97	+4,02	+2,92	-0,22	+0,62	+3,98	+0,09	+1,02	+6,92	-4,00	-3,77	-0,83

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,71 %

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TipoEQUITY

MonedaUSD

202615,87 %

202524,78 %

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Renta Variable Mercados Emergentes
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Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,16
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,28

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