Abante Valor Fondo de Inversión

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ES0190052037
•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026
14,76 €0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,39 %

Rentabilidad anual

2026+2,40 %
2025+3,55 %
2024+5,88 %
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,63+0,12-0,14+1,93-0,01-0,02+0,64+0,32-1,39–––
2025+1,00+0,30-1,50-0,71+1,44+0,54+0,84+0,62+0,48+0,54-0,09+0,23
2024+0,71+0,36+0,92-0,89+0,54+0,66+1,27+0,56+0,59-0,30+1,50-0,67

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,05 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Renta Fija Corto PlazoBono51,10%
Renta Fija GlobalBono17,95%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond FundFUND7,88%
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Composición de la cartera

Bonos
70,00 %
Acciones
30,00 %
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Tipo
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Moneda
EUR
20262,09 %
20253,30 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

LU1548496022

Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR

3,35 %

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Folleto
Anexo
DFI
Reglamento

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