Abante Valor Fondo de Inversión
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,12 | -0,14 | +1,93 | -0,01 | -0,02 | +0,64 | +0,32 | +0,31 | +0,19 | -0,54 | – |
| 2025 | +1,00 | +0,30 | -1,50 | -0,71 | +1,44 | +0,54 | +0,84 | +0,62 | +0,48 | +0,54 | -0,09 | +0,23 |
| 2024 | +0,71 | +0,36 | +0,92 | -0,89 | +0,54 | +0,66 | +1,27 | +0,56 | +0,59 | -0,30 | +1,50 | -0,67 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0190052037
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Renta Fija Corto Plazo | Bono | 51,10% |
| Renta Fija Global | Bono | 17,95% |
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund | FUND | 7,88% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Abante Valor Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Abante Valor Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 3,55 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,57 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,79 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0190052037
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,82 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,84
Documentación
Recursos financieros
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