Abante Valor Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0190052037
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
14,79 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,54 %
3 meses−1,09 %
6 meses+0,82 %
En el año+2,57 %
1 año+2,57 %
3 años+5,14 %al año
5 años+1,86 %al año
2025+3,55 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,63+0,12-0,14+1,93-0,01-0,02+0,64+0,32+0,31+0,19-0,54–
2025+1,00+0,30-1,50-0,71+1,44+0,54+0,84+0,62+0,48+0,54-0,09+0,23
2024+0,71+0,36+0,92-0,89+0,54+0,66+1,27+0,56+0,59-0,30+1,50-0,67

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0190052037
  • Categoría
    Asignación Conservadora EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,05 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Renta Fija Corto PlazoBono51,10%
Renta Fija GlobalBono17,95%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond FundFUND7,88%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
70,00 %
Acciones
30,00 %
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Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20262,28 %
20253,05 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Abante Valor Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Abante Valor Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 3,55 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,57 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 14,79 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

IE00BG800W59

PIMCO GIS Strategic Inc Instl EURH Acc

4,33 %
IE00BDZS0K97

Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAcc

4,30 %
LU1245470320

FvS Multi Asset Defensive HT

3,16 %
LU1673814486

DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC

2,30 %
LU1703076155

Goldman Sachs Patrimonial Def-R Cap EUR

2,03 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,82
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,84

Documentación

Folleto
Anexo
DFI
Reglamento

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