Valentum I Fund Class FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio17 sept 2026
14,57 €0,87 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
8 oct 202417 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,89 | -0,66 | -1,27 | +8,25 | +0,32 | +4,32 | -1,09 | +0,63 | +0,08 | – | – | – |
| 2025 | +6,79 | +1,30 | -4,50 | -0,94 | +6,41 | +5,70 | +5,38 | +2,77 | +0,41 | +0,26 | +1,16 | +1,16 |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -5,96 | -1,69 | -0,54 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Valentum I Fund Class FI | ES0182769036 | 10,31 % |
| Valentum E FI | ES0182769002 | 8,89 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,43 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | Acción | 11,13% |
| Montana Aerospace AG | Acción | 5,68% |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | Acción | 4,87% |
Composición de la cartera
Acciones
95,70 %Efectivo
4,30 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Myinvestor Value A Fund Investment
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202615,74 %
202522,62 %
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
20268,87 %
202526,17 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0182769036
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Pequeña Capitalización)
Tamaño del fondo
- Activos totales
101,83M € - Participaciones
578.619 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo