Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

5,93 €0,08 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,52 %

Rentabilidad anual

2026-0,27 %

2025+2,07 %

2024+2,97 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,29	+0,03	-0,14	+0,13	-0,03	+0,26	+0,41	+0,11	-0,52	–	–	–
2025	+0,14	+0,36	+0,15	+0,67	+0,06	+0,03	-0,03	+0,07	+0,08	+0,24	+0,02	+0,08
2024	+0,09	-0,52	+0,34	-0,18	+0,20	+0,32	+0,90	+0,37	+0,79	-0,29	+0,78	-0,09

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,19 %

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2025-0,20 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,59 %

20252,18 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0180967004
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo
Moneda
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País
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Código País
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)

LU0408877412

JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR

-0,59 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,11
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,23

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