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Evolución del valor liquidativo

Último precio25 feb
23,50 €0,26 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,57 %
6M2,80 %
1A6,14 %

Rentabilidad anual

20260,91 %
20255,76 %
20247,36 %
2 mar 202325 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,41+0,53
2025+1,62-0,42-1,61-0,07+2,31+1,09+0,76+1,02+0,67+0,69-0,37+0,55
2024+1,02+1,09+1,12-1,14+0,78+0,78+0,92+1,03+0,62-0,24+2,00-0,78

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,06

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    934,63M €
  • Participaciones
    164.909.995
  • Fecha de datos
    3 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros