Nao Renta Variable Europa D FI

Morningstar Rating™

ES0165283005

•Renta Variable Europa Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

2,29 €0,74 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,74 %

Rentabilidad anual

2026+6,33 %

2025+12,93 %

2024+10,37 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,53	+1,68	-1,71	+3,12	-1,36	-0,13	+2,83	+0,58	-2,74	–	–	–
2025	+5,39	+0,03	-4,01	-0,46	+4,97	-0,17	+1,16	+1,43	+2,46	+0,23	+0,39	+2,50
2024	+2,28	+2,93	+1,99	-1,26	+3,90	-0,24	+0,42	+3,34	+0,72	-2,27	-0,42	+0,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE D	ES0165283005	0,83 %
CLASE M	ES0165283021	1,63 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,95 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0114673033

Bestinfond FI

Tipo
Renta Variable

Moneda
EUR

202612,92 %

202512,73 %

Ver detalles

ES0137333029

Finaccess Compromiso Soc Europa RV R FI

Tipo
Renta Variable

Moneda
EUR

20260,66 %

20259,17 %

Ver detalles

ES0159259003

Magallanes European Equity E FI

Tipo
Renta Variable

Moneda
EUR

202610,06 %

202529,97 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165283005
Categoría
Renta Variable Europa Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,83
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,83

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.