Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,37 | +0,20 | -1,76 | +3,89 | -1,55 | +2,82 | +0,35 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,40 | +3,09 | -3,61 | -2,51 | +4,50 | -0,99 | -0,06 | +3,43 | +1,33 | +1,67 | +1,11 | +3,40 |
| 2024 | +1,58 | +0,40 | +2,41 | +0,01 | +3,34 | -1,21 | +0,08 | +3,01 | -0,49 | -2,93 | +0,09 | -0,24 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114802012 | 4,79 % |
| Bankinter Dividendo Europa R FI | ES0114802038 | 8,79 % |
| Bankinter Dividendo Europa D FI | ES0114802004 | 8,79 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,49 %
Comparativa de la categoría
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ES0137333029
Finaccess Compromiso Soc Europa RV R FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
20263,64 %
20259,17 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114802012
- Categoría
Renta Variable Europa Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Flexible)
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