Mutuafondo Liquidez FI

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ES0165237019
•Bonos EUR Diversificados Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 jul 2026
39,79 €-0,13 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,12 %

Rentabilidad anual

2026+0,60 %
2025+3,48 %
2024+5,18 %
18 sept 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,43+0,01-0,14+0,20-0,05+0,34+0,12–––––
2025+0,40+0,42-0,22+0,45+0,61+0,38+0,47+0,12+0,34+0,29-0,04+0,12
2024+0,52-0,25+0,55-0,29+0,43+0,43+1,20+0,43+1,09-0,21+0,69-0,01

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,33 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
2026-0,01 %
20252,03 %
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Mutuafondo D FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,36 %
20253,23 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)

IE00BFZMJT78

Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc

0,49 %
IE00BL1GVT98

Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURUAcc

0,42 %
IE00B3R3XF82

PIMCO European S/T Opports Ins Acc

0,24 %
LU0106234643

Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR

-0,25 %
LU0106234726

Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR

-0,32 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,46
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,08
Total anual
1,66

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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