Caixabank Si Impacto 50/100 RV SR FI

Morningstar Rating™

ES0164948012

•Asignación Agresiva EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

6,53 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,08 %

Rentabilidad anual

2026+11,51 %

2025+3,39 %

2024+13,85 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,38	-0,03	+0,06	+2,44	+0,67	+0,38	-0,33	+0,82	-0,26	+2,08	–	–
2025	+2,95	-2,11	-6,22	-2,83	+5,07	+0,35	+2,09	+0,85	+1,90	+3,35	-0,38	+0,52
2024	+0,56	+1,90	+1,49	-2,37	+0,57	+3,09	+0,47	+1,91	+0,89	-0,60	+6,05	-2,07

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0164948004	2,60 %
PLUS	ES0164948038	2,44 %
PREMIUM	ES0164948020	2,10 %
SIN RETRO	ES0164948012	1,15 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,76 %

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EUR

202610,36 %

20252,06 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164948012
Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,69
Otros
0,46
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,15

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