Evolución del valor liquidativo
Último precio19 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202319 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,68 | +0,04 | -0,23 | +1,86 | +0,16 | +0,20 | +0,73 | +0,81 | +1,62 | +0,89 | – | – |
| 2025 | +2,57 | -0,93 | -5,25 | -2,44 | +4,11 | +1,13 | +2,21 | +1,40 | +1,51 | +2,10 | -0,86 | +0,87 |
| 2024 | +0,44 | +1,65 | +1,45 | -1,53 | +1,59 | +1,52 | +0,84 | +1,15 | +0,46 | -0,68 | +3,26 | -0,95 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0160747004 | 6,83 % |
| CLASE I | ES0160747012 | 4,22 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -13,63 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0160747004
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
68,28M € - Participaciones
58.106.584 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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