Mutuafondo Evolución Fondo de Inversión FI

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•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 sept 2026

119,05 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,26 %

Rentabilidad anual

2026+2,33 %

2025+5,06 %

2024+7,12 %

11 sept 20234 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,86	+0,08	-0,30	+0,72	-0,08	-0,12	+0,42	+0,34	-0,26	–	–	–
2025	+1,29	+0,52	-1,56	+0,28	+1,36	+0,35	+0,72	+0,56	+0,49	+0,66	-0,08	+0,32
2024	+0,41	+0,05	+1,28	-0,88	+0,64	+0,80	+1,68	+0,67	+1,32	-0,75	+1,82	-0,75

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164744007	6,23 %
CLASE F	ES0164744015	1,26 %
CLASE L	ES0164744023	2,76 %
CLASE S	ES0164744031	3,47 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,32 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164744015
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,21
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,26

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