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Evolución del valor liquidativo

Último precio10 jun
19,07 €-0,49 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,25 %
6M4,78 %
1A9,45 %

Rentabilidad anual

20264,17 %
20254,21 %
20249,51 %
19 jun 202310 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,21+0,33-0,14+3,41+0,09+0,18
2025+2,16-0,12-3,42-2,21+2,73+0,73+1,36+1,20+0,91+1,08-0,15+0,56
2024+1,32+1,35+1,68-1,79+0,93+1,03+1,65+0,92+0,63-0,64+3,12-1,55

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20255,20 %
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Detalles del fondo

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Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.173,21M €
  • Participaciones
    1.173.211.130
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
Anexo
DFI
Reglamento

Recursos financieros