Maverick Fund A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01 | -0,55 | +0,07 | -0,04 | -0,13 | -0,05 | -5,48 | 0,00 | -0,94 | +0,51 | -1,11 | – |
| 2025 | -0,04 | -0,45 | -0,70 | -1,05 | +0,06 | -0,15 | -0,07 | -0,73 | +1,05 | +0,56 | -0,15 | +0,86 |
| 2024 | -0,34 | -0,12 | +0,76 | -0,28 | +0,05 | -0,94 | +0,21 | -0,90 | +0,06 | -0,79 | -0,08 | -0,99 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0161621018
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0161621018 | 1,77 % |
| B FI | ES0161621000 | 1,13 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Maverick Fund A FI el 2025?
En 2025, Maverick Fund A FI obtuvo una rentabilidad de -0,12 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -6,81 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,85 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0161621018
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,65 - Comisión de éxito
0,12
1,77
Tamaño del fondo
- Activos totales
19,75M € - Participaciones
8.589 - Fecha de datos
5 oct 2026
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