Maverick Fund A FI

ES0161621018

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 sept 2026

8,93 €0,72 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,71 %

Rentabilidad anual

2026-5,97 %

2025-0,12 %

2024-2,53 %

25 sept 202321 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,01	-0,55	+0,07	-0,04	-0,13	-0,05	-5,48	0,00	-0,71	–	–	–
2025	-0,04	-0,45	-0,70	-1,05	+0,06	-0,15	-0,07	-0,73	+1,05	+0,56	-0,15	+0,86
2024	-0,34	-0,12	+0,76	-0,28	+0,05	-0,94	+0,21	-0,90	+0,06	-0,79	-0,08	-0,99

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0161621018	1,77 %
CLASE B	ES0161621000	1,13 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,95 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0161621018
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Comisión de éxito
0,12

Total anual

1,77

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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