Maverick Fund B FI

ES0161621000

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio1 jul 2026

9,69 €0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,22 %

6M-7,03 %

1A-2,35 %

Rentabilidad anual

2026-3,88 %

2025+0,53 %

2024-1,90 %

24 jul 20231 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,01	-0,48	+0,07	-0,02	-0,12	-0,04	-5,43	–	–	–	–	–
2025	+0,02	-0,40	-0,65	-1,00	+0,11	-0,10	-0,02	-0,68	+1,10	+0,61	-0,09	+0,91
2024	-0,29	-0,07	+0,82	-0,23	+0,10	-0,89	+0,26	-0,85	+0,11	-0,74	-0,02	-0,94

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0161621018	1,77 %
CLASE B	ES0161621000	1,13 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,34 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0161621000
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1245469744

FvS Multiple Opportunities II ET

-2,64 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,00
Comisión de éxito
0,13

Total anual

1,13

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.