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ActivoEvolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,66 %
1A6,01 %
Rentabilidad anual
22 feb 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,60 | +1,03 | -0,55 | +0,27 | +0,16 | +1,04 | -0,03 | +0,47 | +0,51 | +0,45 | 0,00 | +0,16 |
| 2024 | +0,26 | -1,06 | +0,79 | -1,76 | +0,80 | +0,31 | +1,88 | +0,51 | +1,16 | -1,68 | +1,10 | -1,03 |
| 2023 | - | - | +1,01 | +0,19 | -0,69 | -0,12 | +0,61 | -0,30 | -1,56 | -0,73 | +3,66 | +2,71 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0159178013 - Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
6,59 - Otros
0,22 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
6,81
6,81
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