Evolución del valor liquidativo
Último precio9 sept 2026
103,77 €-0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
13 sept 20239 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,56 | +0,04 | -0,19 | +0,80 | -0,11 | -0,07 | +0,65 | +0,21 | -0,96 | – | – | – |
| 2025 | +0,44 | +0,57 | -0,35 | +0,52 | +0,49 | +0,39 | +0,38 | +0,20 | +0,32 | +0,25 | -0,03 | +0,15 |
| 2024 | +0,46 | +0,14 | +0,84 | +0,05 | +0,58 | +0,34 | +0,80 | +0,32 | +0,69 | +0,01 | +0,75 | -0,06 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Bankinter Flexible Bond Retail Fund | ES0158989022 | 4,42 % |
| Bankinter Flexible Bond B FI | ES0158989006 | 3,67 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,98 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| R-co Conviction Credit Euro IC EUR | FUND | 8,09% |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | Bono | 8,03% |
| SPDR® S&P 500® ETF | ETF | 7,47% |
Composición de la cartera
Bonos
49,30 %Acciones
39,10 %Efectivo
7,70 %Otros
3,60 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0158989022
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo