Bankinter Flexible Bond Retail Fund

Morningstar Rating™
ES0158989022
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
103,83 €+0,10 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,80 %
3 meses−0,82 %
6 meses−0,31 %
En el año−0,28 %
1 año−0,14 %
3 años+3,90 %al año
5 años+0,94 %al año
2025+3,73 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,56+0,04-0,19+0,80-0,11-0,07+0,65+0,21-0,27-0,06+0,80–
2025+0,44+0,57-0,35+0,52+0,49+0,39+0,38+0,20+0,32+0,25-0,03+0,15
2024+0,46+0,14+0,84+0,05+0,58+0,34+0,80+0,32+0,69+0,01+0,75-0,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0158989022
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    50.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,60 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFUND8,09%
Spain (Kingdom of) 1.95%Bono8,03%
SPDR® S&P 500® ETFETF7,47%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
49,30 %
Acciones
39,10 %
Efectivo
7,70 %
Otros
3,60 %
Regístrate para ver

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Renta Fija
Moneda
EUR
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20251,82 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,83 %
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Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Flexible Bond Retail Fund el 2025?

En 2025, Bankinter Flexible Bond Retail Fund obtuvo una rentabilidad de 3,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,28 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 103,83 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

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Horos Patrimonio A FI

1,71 %
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Ibercaja Deuda Corp Flexible 2 FI

1,14 %
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Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1

0,93 %
LU2842969078

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 1 EUR Acc

0,67 %
ES0147058004

Ibercaja RF Privada Flexible 3 FI

0,39 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,91
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,95
Plataformas disponibles
1
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