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Evolución del valor liquidativo

Último precio8 sept 2026

15,25 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,37 %

Rentabilidad anual

2026+1,45 %

2025+3,53 %

2024+4,33 %

11 sept 20238 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,39	-0,38	+0,40	-0,25	+0,61	+0,62	+0,07	-0,37	–	–	–
2025	+0,77	+0,30	+0,15	+0,60	+0,96	-0,03	-0,20	+0,10	-0,04	+0,62	+0,24	+0,02
2024	+0,33	+0,65	+0,69	+0,37	+0,53	-0,12	+0,95	+0,58	+0,20	+0,01	+0,16	+0,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,12 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0147607032
Categoría
EUR Cautious Allocation_EUCA000863
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,68

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