Fonvalcem B Fondo de Inversión
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92 | +0,33 | -0,38 | +1,52 | -0,80 | +0,14 | +1,25 | -0,03 | -0,36 | +0,32 | +0,97 | – |
| 2025 | +3,61 | +1,80 | -6,95 | -2,77 | +3,34 | -1,10 | +1,41 | +3,95 | +3,01 | +0,08 | +2,83 | +0,32 |
| 2024 | +2,87 | +2,50 | +2,03 | -0,93 | +1,10 | +1,77 | +0,03 | +3,95 | +1,06 | +0,22 | +4,00 | -1,13 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138930005
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0138930039 | 1,45 % |
| B FI | ES0138930005 | 1,75 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fonvalcem B Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Fonvalcem B Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 9,55 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,59 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 3.868,87 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138930005
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,69 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
1,75
Tamaño del fondo
- Activos totales
5,89M € - Participaciones
323.132 - Fecha de datos
8 dic 2025
Documentación
Recursos financieros
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