Mediolanum Fondcuenta E FI

ES0138816006

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

11,17 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,14 %

Rentabilidad anual

2026+1,44 %

2025+2,46 %

2024+4,02 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,03	0,00	+0,07	+0,02	+0,01	+0,21	+0,03	+0,14	–	–	–
2025	+0,30	+0,24	+0,16	+0,19	+0,25	+0,18	+0,23	+0,16	+0,18	+0,18	+0,16	+0,17
2024	+0,35	+0,29	+0,35	+0,30	+0,32	+0,34	+0,40	+0,29	+0,35	+0,32	+0,30	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE E	ES0138816006	1,70 %
CLASE S	ES0138816030	3,32 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,03 %

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Moneda
EUR

20261,30 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138816006
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,59
Otros
0,11
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,70

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.