Caixabank Renta Fija Dólar Interna FI

ES0138807013

•Bonos Diversificados USD Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

5,87 €0,43 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,39 %

Rentabilidad anual

2026+4,27 %

2025-7,81 %

25 oct 202414 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,57	+0,69	+1,13	-1,12	+0,41	+1,27	+2,48	+0,22	+0,39	–	–	–
2025	+0,30	+0,35	-3,81	-4,57	+0,32	-2,40	+3,62	-0,85	+0,15	+2,11	-0,35	-0,86
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	-0,83	+1,76

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138807039	6,42 %
INTERNA	ES0138807013	1,02 %
SIN RETRO	ES0138807005	1,02 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,45 %

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Renta Fija

Moneda
EUR

20263,46 %

2025-8,86 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138807013
Categoría
Bonos Diversificados USD Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Diversificados USD Corto Plazo)

LU1361553693

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR

3,04 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,97
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,02

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