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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,78 %
1A-9,58 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -0,18 | +0,18 | -3,37 | -4,59 | +0,20 | -2,16 | +2,13 | -0,77 | -0,12 | +1,56 | -0,51 | -0,74 |
| 2024 | +0,94 | +0,25 | +0,49 | +1,05 | -1,16 | +1,45 | -0,44 | -1,95 | -0,36 | +1,85 | +2,44 | +1,33 |
| 2023 | -1,60 | +2,93 | -1,34 | -1,42 | +3,01 | -1,37 | -0,84 | +1,33 | +2,25 | -0,36 | -2,80 | -1,58 |
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2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0137814002 - Categoría
USD Diversified Bond - Short Term_EUCA000585 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
9,24 - Otros
0,22 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
9,46
9,46
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