Caixabank Renta Fija Dólar Cartera FI
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Evolución del valor liquidativo
Último precio11 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202311 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,57 | +0,69 | +1,13 | -1,13 | +0,41 | +1,27 | +2,48 | -0,76 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,28 | +0,35 | -3,81 | -4,57 | +0,32 | -2,40 | +3,62 | -0,85 | +0,15 | +2,11 | -0,35 | -0,86 |
| 2024 | +1,75 | +1,00 | +0,83 | +1,48 | -1,07 | +1,41 | -0,28 | -1,90 | -0,13 | +2,00 | +3,20 | +1,76 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,48 %
Comparativa de la categoría
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20263,48 %
2025-8,86 %
LU1361553693
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20262,63 %
2025-7,31 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138807005
- Categoría
USD Diversified Bond - Short Term_EUCA000585 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (USD Diversified Bond - Short Term_EUCA000585)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,97 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,02
1,02
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