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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,20 %
1A3,56 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,75 | +0,19 | -0,07 | -0,34 | +0,86 | +0,50 | +0,66 | +0,07 | +0,42 | +0,20 | +0,05 | +0,34 |
| 2024 | +0,58 | +0,59 | +0,80 | +0,27 | +0,60 | +0,20 | +0,67 | +0,33 | +0,49 | +0,86 | +0,20 | +0,66 |
| 2023 | +0,82 | -0,01 | -0,75 | +0,75 | +0,14 | +0,51 | +0,90 | -0,11 | +0,53 | +0,09 | +1,04 | +0,81 |
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2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0137979037 - Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
3,51 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
3,51
3,51
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