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Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jul 2026
126,46 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,02 %
6M+0,69 %
1A+1,78 %

Rentabilidad anual

2026+0,88 %
2025+2,63 %
2024+4,02 %
24 jul 202324 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,25+0,03-0,02-0,36+0,06+0,41+0,02
2025+0,21+0,31+0,28+0,24+0,25+0,21+0,21+0,17+0,18+0,21+0,12+0,15
2024+0,30+0,12+0,49+0,21+0,30+0,40+0,45+0,33+0,41+0,27+0,28+0,16

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,44 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,41
  • Otros
    0,46
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,87

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    296,54M €
  • Participaciones
    42.680.972
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
1
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